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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181.00 | 567.00 | 614.00 | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 619.00 | 13 727.00 | 40 892.00 | 54 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 815.00 | 14 294.00 | 169 521.00 | 183 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BT Marchandises | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BZ Autres créances | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CF Disponibilités | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 306.00 | | 50 306.00 | 50 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 121.00 | 14 294.00 | 219 827.00 | 234 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 280.00 | 2 494.00 | | 13 280.00 |
DL TOTAL (I) | 23 774.00 | 10 494.00 | | 23 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 631.00 | 120 651.00 | | 99 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 126.00 | 55 710.00 | | 61 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | 9 254.00 | | 4 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 020.00 | 27 246.00 | | 31 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 053.00 | 212 861.00 | | 196 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 827.00 | 223 355.00 | | 219 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
FG Production vendue services | 235 072.00 | | 235 072.00 | 235 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 535.00 | | 246 535.00 | 246 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 172.00 | |
GE Autres charges | | | 19 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | -271.00 | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 330.00 | 323 205.00 | | 250 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 050.00 | 320 711.00 | | 237 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 280.00 | 2 494.00 | | 13 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 631.00 | 21 273.00 | 78 358.00 | 99 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 570.00 | 8 555.00 | 9 015.00 | 17 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 053.00 | 117 695.00 | 78 358.00 | 196 053.00 |