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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181.00 | 803.00 | 378.00 | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 619.00 | 19 663.00 | 34 956.00 | 54 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 000.00 | 20 466.00 | 163 533.00 | 184 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BT Marchandises | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CF Disponibilités | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 593.00 | | 45 593.00 | 45 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 592.00 | 20 466.00 | 209 126.00 | 229 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 974.00 | 1 694.00 | | 14 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731.00 | 13 280.00 | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 24 505.00 | 23 774.00 | | 24 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 358.00 | 99 631.00 | | 78 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 423.00 | 61 126.00 | | 68 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 276.00 | | 4 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 326.00 | 31 020.00 | | 33 326.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 621.00 | 196 053.00 | | 184 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 126.00 | 219 827.00 | | 209 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
FG Production vendue services | 246 609.00 | | 246 609.00 | 246 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 172.00 | |
GE Autres charges | | | 21 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -242.00 | 515.00 | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 727.00 | 250 330.00 | | 267 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 996.00 | 237 050.00 | | 266 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731.00 | 13 280.00 | | 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 573.00 | 11 374.00 | 9 199.00 | 20 573.00 |