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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 159.00 | 3 200.00 | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 860.00 | 2 662.00 | 7 198.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 934.00 | 2 822.00 | 20 112.00 | 22 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 623.00 | 725.00 | 216 898.00 | 217 623.00 |
BZ Autres créances | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CF Disponibilités | 72 328.00 | | 72 328.00 | 72 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 437.00 | 725.00 | 300 712.00 | 301 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 372.00 | 3 547.00 | 320 825.00 | 324 372.00 |
CU Autres participations | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 421.00 | | | 421.00 |
DH Report à nouveau | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 846.00 | 8 425.00 | | 58 846.00 |
DL TOTAL (I) | 77 271.00 | 18 425.00 | | 77 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 588.00 | 961.00 | | 11 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 668.00 | 10 299.00 | | 18 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 300.00 | 44 291.00 | | 165 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 553.00 | 55 552.00 | | 243 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 825.00 | 73 978.00 | | 320 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 726.00 | 55 552.00 | | 207 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 160.00 | | 8 774.00 | 14 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 446.00 | | 5 414.00 | 4 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606.00 | 2 215.00 | | 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606.00 | 2 056.00 | | 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
UX Autres créances clients | 215 883.00 | | | 215 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 995.00 | 12 168.00 | 35 827.00 | 47 995.00 |
VI Groupe et associés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 108.00 | 229 108.00 | | 229 108.00 |
VW T.V.A. | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 553.00 | 207 726.00 | 35 827.00 | 243 553.00 |