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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 2 399.00 | 960.00 | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 459.00 | 2 428.00 | 2 030.00 | 4 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 340.00 | 14 079.00 | 15 261.00 | 29 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 475.00 | 18 907.00 | 28 567.00 | 47 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 603.00 | 725.00 | 151 878.00 | 152 603.00 |
BZ Autres créances | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CF Disponibilités | 43 672.00 | | 43 672.00 | 43 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 507.00 | 725.00 | 239 782.00 | 240 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 982.00 | 19 632.00 | 268 349.00 | 287 982.00 |
CU Autres participations | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 765.00 | 58 267.00 | | 39 765.00 |
DH Report à nouveau | | 8 003.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 898.00 | -26 506.00 | | -39 898.00 |
DL TOTAL (I) | 10 866.00 | 50 765.00 | | 10 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 581.00 | 44 876.00 | | 90 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 821.00 | 29 725.00 | | 20 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 080.00 | 148 839.00 | | 146 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 483.00 | 223 441.00 | | 257 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 349.00 | 274 207.00 | | 268 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 648.00 | 200 028.00 | | 189 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 082.00 | 9 049.00 | | 10 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 336.00 | | 4 138.00 | 43 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 661.00 | | 4 138.00 | 29 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 577.00 | 9 329.00 | | 9 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 1 119.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 298.00 | 8 209.00 | | 8 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 725.00 | | | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | | | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | | | 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 150 863.00 | 150 863.00 | | 150 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VC Groupe et associés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 499.00 | 12 664.00 | 67 834.00 | 80 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 943.00 | 184 943.00 | | 184 943.00 |
VW T.V.A. | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 483.00 | 189 648.00 | 67 834.00 | 257 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |