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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 996.00 | 9 306.00 | 20 689.00 | 29 996.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 866.00 | 10 926.00 | 50 939.00 | 61 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
060 Stock marchandises | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
084 Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
110 Total général Actif | 68 005.00 | 10 926.00 | 57 078.00 | 68 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
242 Autres charges externes. | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
252 Charges sociales | 595.00 | | | 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 414.00 | | | -13 414.00 |
280 Produits financiers | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
294 Charges financières | 786.00 | | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 297.00 | | | 4 297.00 |