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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 996.00 | 14 291.00 | 15 705.00 | 29 996.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 866.00 | 15 911.00 | 45 955.00 | 61 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
060 Stock marchandises | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
072 Créances – Autres | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
084 Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
110 Total général Actif | 70 423.00 | 15 911.00 | 54 512.00 | 70 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -550.00 | | | -550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
252 Charges sociales | 756.00 | | | 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 588.00 | | | -17 588.00 |
280 Produits financiers | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
294 Charges financières | 599.00 | | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 772.00 | | | 2 772.00 |