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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 749.00 | | 369 749.00 | 369 749.00 |
BZ Autres créances | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CF Disponibilités | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 584.00 | | 49 584.00 | 49 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 333.00 | | 419 333.00 | 419 333.00 |
CU Autres participations | 369 749.00 | | 369 749.00 | 369 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DG Autres réserves | 102 381.00 | | | 102 381.00 |
DH Report à nouveau | -500.00 | | | -500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
DK Provisions réglementées | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
DL TOTAL (I) | 235 729.00 | | | 235 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 260.00 | | | 173 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 604.00 | | | 183 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 333.00 | | | 419 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 604.00 | | | 183 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 030.00 | | | -5 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 071.00 | | | -7 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 899.00 | 5 030.00 | | 4 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 899.00 | 5 030.00 | | 4 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 260.00 | 173 260.00 | | 173 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 604.00 | 183 604.00 | | 183 604.00 |