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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 749.00 | | 369 749.00 | 369 749.00 |
BZ Autres créances | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
CF Disponibilités | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 210.00 | | 424 210.00 | 424 210.00 |
CU Autres participations | 369 749.00 | | 369 749.00 | 369 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 983.00 | 139 498.00 | | 162 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 495.00 | 23 486.00 | | 20 495.00 |
DK Provisions réglementées | 25 018.00 | 19 989.00 | | 25 018.00 |
DL TOTAL (I) | 318 498.00 | 292 973.00 | | 318 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 457.00 | 118 001.00 | | 89 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | 1 487.00 | | 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 713.00 | 138 364.00 | | 105 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 210.00 | 431 337.00 | | 424 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 713.00 | | | 105 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 030.00 | -5 030.00 | | -5 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 734.00 | -3 572.00 | | -4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 505.00 | 9 514.00 | | 12 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 495.00 | 23 486.00 | | 20 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VC Groupe et associés | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 457.00 | 89 457.00 | | 89 457.00 |
VI Groupe et associés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 713.00 | 105 713.00 | | 105 713.00 |