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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 651 678.00 | | 13 651 678.00 | 13 651 678.00 |
BZ Autres créances | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 224.00 | | 501 224.00 | 501 224.00 |
CF Disponibilités | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 673.00 | | 519 673.00 | 519 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 171 351.00 | | 14 171 351.00 | 14 171 351.00 |
CU Autres participations | 13 651 678.00 | | 13 651 678.00 | 13 651 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 188 648.00 | | | 13 188 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
DH Report à nouveau | 854 025.00 | | | 854 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 973.00 | | | 898 973.00 |
DK Provisions réglementées | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
DL TOTAL (I) | 14 168 827.00 | | | 14 168 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 171 351.00 | | | 14 171 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 981 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 205.00 | | | -81 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 819.00 | | | 982 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 973.00 | | | 898 973.00 |