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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 825 839.00 | | 6 825 839.00 | 6 825 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 992 595.00 | | 4 992 595.00 | 4 992 595.00 |
CF Disponibilités | 3 881 608.00 | | 3 881 608.00 | 3 881 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 874 203.00 | | 8 874 203.00 | 8 874 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 700 042.00 | | 15 700 042.00 | 15 700 042.00 |
CU Autres participations | 6 825 839.00 | | 6 825 839.00 | 6 825 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 188 648.00 | 13 188 648.00 | | 13 188 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
DH Report à nouveau | 642 701.00 | 738 402.00 | | 642 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 718.00 | -95 701.00 | | 1 458 718.00 |
DK Provisions réglementées | 359 623.00 | 266 817.00 | | 359 623.00 |
DL TOTAL (I) | 15 694 638.00 | 14 143 115.00 | | 15 694 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 1 920.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 404.00 | 4 444.00 | | 5 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 700 042.00 | 14 147 559.00 | | 15 700 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 377 542.00 | | | 8 377 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 377 542.00 | | | 8 377 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 825 839.00 | | | 6 825 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 806.00 | 92 806.00 | | 92 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 918 645.00 | 92 806.00 | | 6 918 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458 897.00 | -92 806.00 | | 1 458 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 379 816.00 | 751.00 | | 8 379 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 921 099.00 | 96 452.00 | | 6 921 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 718.00 | -95 701.00 | | 1 458 718.00 |