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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 954.00 | 21 893.00 | 124 061.00 | 145 954.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 256.00 | 22 146.00 | 124 110.00 | 146 256.00 |
060 Stock marchandises | 55 897.00 | | 55 897.00 | 55 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
072 Créances – Autres | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
084 Disponibilités | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 412.00 | | 82 412.00 | 82 412.00 |
110 Total général Actif | 228 668.00 | 22 146.00 | 206 522.00 | 228 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 733.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 960.00 | 130 644.00 | | 162 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 928.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 961.00 | 131 572.00 | | 164 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 296.00 | 92 105.00 | | 42 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 187.00 | -60 085.00 | | 4 187.00 |
242 Autres charges externes. | 49 543.00 | 50 753.00 | | 49 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 162.00 | | 2 345.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 273.00 | 21 308.00 | | 28 273.00 |
252 Charges sociales | 11 360.00 | 7 502.00 | | 11 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 514.00 | 9 632.00 | | 12 514.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 620.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 071.00 | 121 997.00 | | 151 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 890.00 | 9 575.00 | | 13 890.00 |
294 Charges financières | 3 662.00 | 3 703.00 | | 3 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 681.00 | | 1 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 002.00 | 5 190.00 | | 9 002.00 |