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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 944.00 | 35 083.00 | 114 861.00 | 149 944.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 246.00 | 35 336.00 | 114 910.00 | 150 246.00 |
060 Stock marchandises | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
072 Créances – Autres | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 974.00 | | 87 974.00 | 87 974.00 |
110 Total général Actif | 238 220.00 | 35 336.00 | 202 884.00 | 238 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 072.00 | 162 960.00 | | 185 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 072.00 | 2 000.00 | | 1 072.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 106.00 | 164 961.00 | | 188 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 253.00 | 42 296.00 | | 60 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -215.00 | 4 187.00 | | -215.00 |
242 Autres charges externes. | 53 306.00 | 49 543.00 | | 53 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | 2 345.00 | | 3 110.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 845.00 | 28 273.00 | | 29 845.00 |
252 Charges sociales | 12 642.00 | 11 360.00 | | 12 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 190.00 | 12 514.00 | | 13 190.00 |
262 Autres charges | 484.00 | 553.00 | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 616.00 | 151 071.00 | | 172 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 490.00 | 13 890.00 | | 15 490.00 |
294 Charges financières | 3 067.00 | 3 662.00 | | 3 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 226.00 | | 1 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 813.00 | 9 002.00 | | 10 813.00 |