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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 676.00 | 1 167.00 | 3 509.00 | 4 676.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 876.00 | 1 167.00 | 235 709.00 | 236 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
072 Créances – Autres | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
084 Disponibilités | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
110 Total général Actif | 267 865.00 | 1 167.00 | 266 698.00 | 267 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 848.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 770 283.00 | | | 770 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
230 Autres produits | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 793 040.00 | | | 793 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291 511.00 | | | 291 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 666.00 | | | -7 666.00 |
242 Autres charges externes. | 233 355.00 | | | 233 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 580.00 | | | 153 580.00 |
252 Charges sociales | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
262 Autres charges | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 766 232.00 | | | 766 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 849.00 | | | 240 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 237.00 | | | 52 237.00 |