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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 9 383.00 | 1 049.00 | 8 333.00 | 9 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676.00 | 1 149.00 | 527.00 | 1 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 258.00 | 2 198.00 | 241 060.00 | 243 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BZ Autres créances | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CF Disponibilités | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 291.00 | 2 198.00 | 263 093.00 | 265 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
DL TOTAL (I) | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 007.00 | | | 179 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 198.00 | | | 211 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 093.00 | | | 263 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459 301.00 | | 459 301.00 | 459 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 301.00 | | 459 301.00 | 459 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 37 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 791.00 | | | 471 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 356.00 | | | 441 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 876.00 | | 6 383.00 | 236 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | | 6 383.00 | 4 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167.00 | 1 032.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 1 032.00 | | 1 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 646.00 | 33 516.00 | 127 770.00 | 178 646.00 |
VI Groupe et associés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 198.00 | 66 068.00 | 127 770.00 | 211 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
ST Autres comptes | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 345.00 | | | 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 065.00 | | | 116 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |