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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 773.00 | 2 850.00 | 3 922.00 | 6 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 413.00 | 7 473.00 | 25 940.00 | 33 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 005.00 | 56 441.00 | 297 564.00 | 354 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 892.00 | 66 765.00 | 348 127.00 | 414 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 491.00 | | 72 491.00 | 72 491.00 |
BZ Autres créances | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
CF Disponibilités | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 852.00 | | 147 852.00 | 147 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 259.00 | 66 765.00 | 501 493.00 | 568 259.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 585.00 | | | -48 585.00 |
DL TOTAL (I) | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 215.00 | | | 255 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 044.00 | | | 109 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
EA Autres dettes | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 079.00 | | | 449 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 493.00 | | | 501 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 271.00 | | | 237 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 419.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 851.00 | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 045.00 | 109 045.00 | | 109 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 216.00 | 43 408.00 | 209 884.00 | 255 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
VP Divers | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 380.00 | 108 880.00 | 13 500.00 | 122 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 079.00 | 237 272.00 | 209 884.00 | 449 079.00 |