| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 5 830.00 | 1 370.00 | 7 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 773.00 | 4 690.00 | 2 083.00 | 6 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 510.00 | 29 178.00 | 15 332.00 | 44 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 505.00 | 188 233.00 | 171 272.00 | 359 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 488.00 | 227 931.00 | 203 557.00 | 431 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BZ Autres créances | 52 005.00 | | 52 005.00 | 52 005.00 |
CF Disponibilités | 62 805.00 | | 62 805.00 | 62 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 324.00 | | 121 324.00 | 121 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 132.00 | 227 931.00 | 326 200.00 | 554 132.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 794.00 | 48 686.00 | | 1 794.00 |
DH Report à nouveau | | -375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 898.00 | -46 518.00 | | -67 898.00 |
DL TOTAL (I) | -35 811.00 | 32 088.00 | | -35 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 876.00 | 168 130.00 | | 284 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 967.00 | 83 426.00 | | 30 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 713.00 | 63 932.00 | | 29 713.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 011.00 | 386 891.00 | | 362 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 200.00 | 418 978.00 | | 326 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 685.00 | | 5 803.00 | 425 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 212.00 | | 5 803.00 | 398 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 491.00 | 54 440.00 | | 173 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 390.00 | 1 440.00 | | 4 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | 221.00 | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 632.00 | 52 779.00 | | 164 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VB T. V. A. | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 915.00 | 80 915.00 | | 80 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 961.00 | 6 283.00 | 183 578.00 | 203 961.00 |
VI Groupe et associés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VP Divers | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 888.00 | 53 388.00 | 13 500.00 | 66 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 011.00 | 164 333.00 | 183 578.00 | 362 011.00 |