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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 93.00 | 39.00 | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 566.00 | 1 871.00 | 3 695.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 698.00 | 1 964.00 | 373 735.00 | 375 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 677.00 | | 51 677.00 | 51 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 376.00 | 1 964.00 | 425 412.00 | 427 376.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
DL TOTAL (I) | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 590.00 | | | 251 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 733.00 | | | 74 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 155.00 | | | 363 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 412.00 | | | 425 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 733.00 | | | 74 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 700.00 | | 220 700.00 | 220 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 700.00 | | 220 700.00 | 220 700.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 452.00 | | | 244 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 195.00 | | | 202 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 590.00 | 41 992.00 | 128 781.00 | 251 590.00 |
VI Groupe et associés | 74 733.00 | 9 733.00 | | 74 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 155.00 | 88 557.00 | 128 781.00 | 363 155.00 |