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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 698.00 | 5 698.00 | 370 000.00 | 375 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CF Disponibilités | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 439.00 | 5 698.00 | 396 741.00 | 402 439.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
DH Report à nouveau | 50 707.00 | 40 820.00 | | 50 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 302.00 | 9 886.00 | | 9 302.00 |
DL TOTAL (I) | 87 590.00 | 78 288.00 | | 87 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 216.00 | 167 141.00 | | 124 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 686.00 | 81 972.00 | | 85 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 851.00 | | 2 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 849.00 | 5 849.00 | | 20 849.00 |
EA Autres dettes | 75 239.00 | 62 629.00 | | 75 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 150.00 | 319 390.00 | | 309 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 741.00 | 397 678.00 | | 396 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 745.00 | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 503.00 | 128 803.00 | | 120 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 200.00 | 118 916.00 | | 111 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 302.00 | 9 886.00 | | 9 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 698.00 | | | 375 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 686.00 | 10 686.00 | 75 000.00 | 85 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 239.00 | 75 239.00 | | 75 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 216.00 | 43 399.00 | 80 816.00 | 124 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 204.00 | 152 388.00 | 155 816.00 | 308 204.00 |