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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 262.00 | | 287 262.00 | 287 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 000.00 | 16 749.00 | 45 251.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 505.00 | 27 424.00 | 162 081.00 | 189 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 772.00 | 44 173.00 | 531 599.00 | 575 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 724.00 | | 75 724.00 | 75 724.00 |
BZ Autres créances | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
CF Disponibilités | 129 576.00 | | 129 576.00 | 129 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 569.00 | | 235 569.00 | 235 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 340.00 | 44 173.00 | 767 167.00 | 811 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 911.00 | | | -37 911.00 |
DL TOTAL (I) | -29 911.00 | | | -29 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 120.00 | | | 269 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 967.00 | | | 156 967.00 |
EA Autres dettes | 299 826.00 | | | 299 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 078.00 | | | 797 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 167.00 | | | 767 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 958.00 | | | 527 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
FD Production vendue biens | 1 890 689.00 | | 1 890 689.00 | 1 890 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 703.00 | | 1 905 703.00 | 1 905 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 725.00 | | | 1 970 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 636.00 | | | 2 008 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 911.00 | | | -37 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 575 772.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 635.00 | 106 635.00 | | 106 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 826.00 | 299 826.00 | | 299 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VI Groupe et associés | 269 120.00 | | 269 120.00 | 269 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 274.00 | 30 269.00 | 37 005.00 | 67 274.00 |
VW T.V.A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 078.00 | 527 958.00 | 269 120.00 | 797 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
ST Autres comptes | 121 569.00 | | | 121 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 343.00 | | | 211 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 005.00 | | | 207 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 248.00 | | | 123 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 978.00 | | | 349 978.00 |