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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 262.00 | | 287 262.00 | 287 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 147.00 | 49 884.00 | 42 263.00 | 92 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 904.00 | 68 793.00 | 122 111.00 | 190 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 059.00 | 118 677.00 | 489 382.00 | 608 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BZ Autres créances | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
CF Disponibilités | 213 146.00 | | 213 146.00 | 213 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 310.00 | | 249 310.00 | 249 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 369.00 | 118 677.00 | 738 692.00 | 857 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 549.00 | -37 911.00 | | -39 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 296.00 | -1 638.00 | | 7 296.00 |
DL TOTAL (I) | -24 253.00 | -31 549.00 | | -24 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 652.00 | 279 498.00 | | 277 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 509.00 | 54 968.00 | | 53 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 071.00 | 162 351.00 | | 172 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
EA Autres dettes | 235 836.00 | 275 836.00 | | 235 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 945.00 | 796 531.00 | | 762 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 692.00 | 764 982.00 | | 738 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 945.00 | 796 531.00 | | 762 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 111 419.00 | | 1 111 419.00 | 1 111 419.00 |
FG Production vendue services | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 458.00 | | 1 111 458.00 | 1 111 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 555.00 | 31 608.00 | | 24 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 444.00 | 1 304.00 | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 452.00 | 1 163 797.00 | | 1 136 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 156.00 | 1 165 435.00 | | 1 129 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 296.00 | -1 638.00 | | 7 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 059.00 | | | 608 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 262.00 | | | 287 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 050.00 | | | 283 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 546.00 | 39 131.00 | | 79 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 546.00 | 39 131.00 | | 79 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 628.00 | 152 628.00 | | 152 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 836.00 | 235 836.00 | | 235 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
VB T. V. A. | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VI Groupe et associés | 277 652.00 | 277 652.00 | | 277 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 232.00 | 25 485.00 | 37 747.00 | 63 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 945.00 | 762 945.00 | | 762 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 581.00 | 12 543.00 | | 10 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 070.00 | 12 680.00 | | 12 070.00 |
ST Autres comptes | 82 770.00 | 69 516.00 | | 82 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 797.00 | 169 914.00 | | 172 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 277.00 | 9 046.00 | | 8 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 858.00 | 21 589.00 | | 18 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 854.00 | 126 738.00 | | 119 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 841.00 | 74 192.00 | | 76 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 637.00 | 252 109.00 | | 267 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |