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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 40.00 | 691.00 | 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 648.00 | 10 537.00 | 276 110.00 | 286 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 526.00 | 27 827.00 | 907 698.00 | 935 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 740.00 | 38 406.00 | 1 193 334.00 | 1 231 740.00 |
BT Marchandises | 403 696.00 | | 403 696.00 | 403 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 034.00 | | 284 034.00 | 284 034.00 |
BZ Autres créances | 390 811.00 | | 390 811.00 | 390 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 251 296.00 | | 251 296.00 | 251 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 235.00 | | 1 406 235.00 | 1 406 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 976.00 | 38 406.00 | 2 599 569.00 | 2 637 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 509.00 | | | -44 509.00 |
DL TOTAL (I) | 205 490.00 | | | 205 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 020.00 | | | 1 359 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 215.00 | | | 302 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 957.00 | | | 494 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 222.00 | | | 118 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 664.00 | | | 119 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 079.00 | | | 2 394 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 569.00 | | | 2 599 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 065.00 | | | 1 887 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 406.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 957.00 | 494 957.00 | | 494 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 665.00 | 119 665.00 | | 119 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 215.00 | 302 215.00 | | 302 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
UX Autres créances clients | 284 034.00 | | | 284 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 773.00 | 846 759.00 | 387 808.00 | 1 353 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390 812.00 | | | 390 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 223.00 | 118 223.00 | | 118 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 076.00 | 698 242.00 | 8 833.00 | 707 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 080.00 | 1 887 066.00 | 387 808.00 | 2 394 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |