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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 187.00 | 545.00 | 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 158.00 | 48 682.00 | 235 476.00 | 284 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 269.00 | 134 786.00 | 804 482.00 | 939 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 993.00 | 183 656.00 | 1 049 336.00 | 1 232 993.00 |
BT Marchandises | 380 964.00 | | 380 964.00 | 380 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
BZ Autres créances | 116 729.00 | | 116 729.00 | 116 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
CF Disponibilités | 127 105.00 | | 127 105.00 | 127 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 323.00 | | 720 323.00 | 720 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 316.00 | 183 656.00 | 1 769 659.00 | 1 953 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 509.00 | | | -44 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 692.00 | | | -22 692.00 |
DL TOTAL (I) | 182 797.00 | | | 182 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 952.00 | | | 1 001 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 154.00 | | | 185 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 705.00 | | | 287 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 862.00 | | | 1 586 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 659.00 | | | 1 769 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 595.00 | | | 743 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 740.00 | | 5 590.00 | 1 231 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 338.00 | 1 232 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 338.00 | 1 223 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 175.00 | | 5 590.00 | 1 222 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 406.00 | 145 394.00 | 144.00 | 38 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 146.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 366.00 | 145 247.00 | 144.00 | 38 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 705.00 | 287 705.00 | | 287 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 154.00 | 185 154.00 | | 185 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
UX Autres créances clients | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 190.00 | 152 923.00 | 623 638.00 | 996 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 940.00 | | | 357 940.00 |
VP Divers | 116 729.00 | 116 729.00 | | 116 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 983.00 | 161 150.00 | 8 833.00 | 169 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 862.00 | 743 595.00 | 623 638.00 | 1 586 862.00 |