| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 003.00 | 4 997.00 | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 900.00 | 1 003.00 | 279 897.00 | 280 900.00 |
060 Stock marchandises | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
072 Créances – Autres | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
084 Disponibilités | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 843.00 | | 67 843.00 | 67 843.00 |
110 Total général Actif | 348 743.00 | 1 003.00 | 347 740.00 | 348 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 548.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 436 403.00 | | | 436 403.00 |
224 Production immobilisée | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 616.00 | | | 446 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 026.00 | | | 115 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 284.00 | | | -4 284.00 |
242 Autres charges externes. | 105 821.00 | | | 105 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 780.00 | | | 146 780.00 |
252 Charges sociales | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 003.00 | | | 406 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
294 Charges financières | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280 900.00 | | | 280 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 993.00 | | | 13 993.00 |