| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 680.00 | 3 740.00 | 3 940.00 | 7 680.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 580.00 | 3 740.00 | 278 840.00 | 282 580.00 |
060 Stock marchandises | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
072 Créances – Autres | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
084 Disponibilités | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 197.00 | | 43 197.00 | 43 197.00 |
110 Total général Actif | 325 777.00 | 3 740.00 | 322 037.00 | 325 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 037.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 412 808.00 | 428 528.00 | | 412 808.00 |
224 Production immobilisée | 11 642.00 | 12 302.00 | | 11 642.00 |
230 Autres produits | 1 232.00 | 306.00 | | 1 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 682.00 | 441 136.00 | | 425 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 238.00 | 94 181.00 | | 88 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 432.00 | 1 085.00 | | 432.00 |
242 Autres charges externes. | 125 822.00 | 107 502.00 | | 125 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 502.00 | 11 455.00 | | 9 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 862.00 | 165 465.00 | | 156 862.00 |
252 Charges sociales | 24 814.00 | 26 857.00 | | 24 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 536.00 | 1 201.00 | | 1 536.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 221.00 | 407 754.00 | | 407 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 461.00 | 33 382.00 | | 18 461.00 |
294 Charges financières | 2 700.00 | 4 624.00 | | 2 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 2 859.00 | | 2 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 397.00 | 25 899.00 | | 13 397.00 |