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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 944.00 | 2 120.00 | 15 824.00 | 17 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 959.00 | 2 120.00 | 15 839.00 | 17 959.00 |
BT Marchandises | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 374.00 | 11 273.00 | 43 101.00 | 54 374.00 |
BZ Autres créances | 57 471.00 | | 57 471.00 | 57 471.00 |
CF Disponibilités | 246 192.00 | | 246 192.00 | 246 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 178.00 | 11 273.00 | 357 905.00 | 369 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 137.00 | 13 393.00 | 373 744.00 | 387 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
DL TOTAL (I) | 166 721.00 | | | 166 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 347.00 | | | 76 347.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 023.00 | | | 207 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 744.00 | | | 373 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 023.00 | | | 207 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
FG Production vendue services | 480 955.00 | | 480 955.00 | 480 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 769.00 | | 482 769.00 | 482 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 261.00 | | | 548 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 540.00 | | | 531 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 959.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 273.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
VB T. V. A. | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
VP Divers | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 148.00 | 112 133.00 | 15.00 | 112 148.00 |
VW T.V.A. | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 023.00 | 207 023.00 | | 207 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
ST Autres comptes | 157 965.00 | | | 157 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 118.00 | | | 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 905.00 | | | 265 905.00 |