| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 523.00 | 13 561.00 | 3 962.00 | 17 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 429.00 | 4 910.00 | 4 519.00 | 9 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 344.00 | 90 752.00 | 246 593.00 | 337 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 111.00 | 109 222.00 | 255 888.00 | 365 111.00 |
BT Marchandises | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 129.00 | 1 616.00 | 47 513.00 | 49 129.00 |
BZ Autres créances | 136 175.00 | | 136 175.00 | 136 175.00 |
CF Disponibilités | 457 736.00 | | 457 736.00 | 457 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 062.00 | 1 616.00 | 650 446.00 | 652 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 173.00 | 110 838.00 | 906 335.00 | 1 017 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 164.00 | 836.00 | | 3 164.00 |
DH Report à nouveau | 56 665.00 | 12 432.00 | | 56 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 912.00 | 46 561.00 | | 75 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DL TOTAL (I) | 302 408.00 | 209 829.00 | | 302 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 474.00 | 299 755.00 | | 244 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 101.00 | 105 251.00 | | 193 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 902.00 | 111 641.00 | | 87 902.00 |
EA Autres dettes | 78 450.00 | 6 061.00 | | 78 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 927.00 | 544 642.00 | | 603 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 335.00 | 754 472.00 | | 906 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 957.00 | 300 354.00 | | 410 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
FG Production vendue services | 544 978.00 | | 544 978.00 | 544 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 868.00 | | 557 868.00 | 557 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 352 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 616.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 454.00 | 4 533.00 | | 5 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | 123.00 | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 729.00 | 6 478.00 | | 25 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 537.00 | 861 516.00 | | 953 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 625.00 | 814 956.00 | | 877 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 912.00 | 46 561.00 | | 75 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 894.00 | | 49 967.00 | 365 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 751.00 | 365 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 751.00 | 346 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 057.00 | | 49 467.00 | 348 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 500.00 | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 339.00 | 64 391.00 | 29 507.00 | 74 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 720.00 | 5 841.00 | | 7 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 619.00 | 58 550.00 | 29 507.00 | 66 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 951.00 | 1 616.00 | 1 951.00 | 1 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951.00 | 1 616.00 | 1 951.00 | 1 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 951.00 | 1 616.00 | 1 951.00 | 1 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 616.00 | 1 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 101.00 | 193 101.00 | | 193 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 450.00 | 78 450.00 | | 78 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 289.00 | 51 319.00 | 178 073.00 | 244 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
VP Divers | 95 666.00 | 95 666.00 | | 95 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 862.00 | 188 862.00 | | 188 862.00 |
VW T.V.A. | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 927.00 | 410 957.00 | 178 073.00 | 603 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 198.00 | 10 043.00 | | 15 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 072.00 | 17 630.00 | | 24 072.00 |
ST Autres comptes | 198 574.00 | 198 016.00 | | 198 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 585.00 | 73 382.00 | | 91 585.00 |
YT Sous‐traitance | 588.00 | 1 448.00 | | 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 596.00 | 46 007.00 | | 68 596.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 175.00 | 330.00 | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 524.00 | 13 559.00 | | 4 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 722.00 | 23 602.00 | | 19 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 850.00 | 71 563.00 | | 73 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 972.00 | 35 413.00 | | 46 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 590.00 | 336 813.00 | | 383 590.00 |