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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 961.00 | | 58 961.00 | 58 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363.00 | 1 268.00 | 2 094.00 | 3 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 015.00 | 31 567.00 | 7 447.00 | 39 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 510.00 | 32 836.00 | 68 673.00 | 101 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 668.00 | | 87 668.00 | 87 668.00 |
BZ Autres créances | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
CF Disponibilités | 68 714.00 | | 68 714.00 | 68 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 350.00 | | 187 350.00 | 187 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 861.00 | 32 836.00 | 256 024.00 | 288 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
DL TOTAL (I) | 158 199.00 | | | 158 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 825.00 | | | 97 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 024.00 | | | 256 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 449.00 | | | 92 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 769.00 | 6 066.00 | | 26 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 769.00 | 6 066.00 | | 26 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 87 668.00 | | | 87 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VI Groupe et associés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VP Divers | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 136.00 | 113 136.00 | | 113 136.00 |
VW T.V.A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 449.00 | 92 449.00 | | 92 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
ST Autres comptes | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505.00 | | | 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 177.00 | | | 56 177.00 |