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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 961.00 | | 58 961.00 | 58 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 946.00 | 1 865.00 | 2 080.00 | 3 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 182.00 | 36 749.00 | 38 433.00 | 75 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 500.00 | 38 614.00 | 99 885.00 | 138 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 555.00 | | 74 555.00 | 74 555.00 |
BZ Autres créances | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CF Disponibilités | 54 008.00 | | 54 008.00 | 54 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 914.00 | | 162 914.00 | 162 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 414.00 | 38 614.00 | 262 799.00 | 301 414.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
DL TOTAL (I) | 186 144.00 | | | 186 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 654.00 | | | 76 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 799.00 | | | 262 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 138 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 74 555.00 | 74 555.00 | | 74 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 008.00 | 4 973.00 | 10 034.00 | 15 008.00 |
VI Groupe et associés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 010.00 | 103 785.00 | 225.00 | 104 010.00 |
VW T.V.A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 094.00 | 61 059.00 | 10 034.00 | 71 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
ST Autres comptes | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
YT Sous‐traitance | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |