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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 582.00 | 12 386.00 | 464 196.00 | 476 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BZ Autres créances | 1 389 328.00 | 80 000.00 | 1 309 328.00 | 1 389 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 349 052.00 | | 349 052.00 | 349 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 945.00 | 80 000.00 | 1 932 945.00 | 2 012 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 527.00 | 92 386.00 | 2 397 141.00 | 2 489 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CU Autres participations | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 520.00 | 250 520.00 | | 250 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 290 426.00 | 1 702 938.00 | | 1 290 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
DG Autres réserves | | 23 131.00 | | |
DH Report à nouveau | | 109 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 735.00 | 55 253.00 | | 70 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 129.00 | 2 175 395.00 | | 1 646 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 682 236.00 | 682 236.00 | | 682 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 236.00 | 682 236.00 | | 682 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 400.00 | 12 840.00 | | 29 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 182.00 | 500.00 | | 3 182.00 |
EA Autres dettes | 36 194.00 | 113 342.00 | | 36 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 776.00 | 126 682.00 | | 68 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 141.00 | 2 984 312.00 | | 2 397 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 776.00 | 126 682.00 | | 68 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 6 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 938.00 | | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 82 179.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 82 179.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 495.00 | 35.00 | | 40 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625.00 | 5 906.00 | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 120.00 | 5 941.00 | | 43 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 120.00 | 76 238.00 | | -31 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 398.00 | 166 862.00 | | 189 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 663.00 | 111 608.00 | | 118 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 735.00 | 55 253.00 | | 70 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 498.00 | 19 889.00 | | 2 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 582.00 | | 674.00 | 478 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 674.00 | 476 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 12 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 386.00 | | 674.00 | 12 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 297.00 | 138.00 | 49.00 | 12 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 297.00 | 138.00 | 49.00 | 12 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 236.00 | | | 682 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 077.00 | | 147 077.00 | 227 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 077.00 | | 147 077.00 | 227 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 313.00 | | 147 077.00 | 909 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
VC Groupe et associés | 314 846.00 | | | 314 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 660.00 | | | 1 017 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 180.00 | 1 396 180.00 | | 1 396 180.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |