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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 1 352 152.00 | | 1 352 152.00 | 1 352 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 455 539.00 | | 455 539.00 | 455 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 807 901.00 | | 1 807 901.00 | 1 807 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 187.00 | | 1 810 187.00 | 1 810 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 520.00 | 250 520.00 | | 250 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 290 426.00 | 1 290 426.00 | | 1 290 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
DG Autres réserves | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 013.00 | 70 735.00 | | 80 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 142.00 | 1 646 129.00 | | 1 726 142.00 |
DQ Provisions pour charges | | 682 236.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 682 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 360.00 | 29 400.00 | | 30 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 534.00 | 3 182.00 | | 53 534.00 |
EA Autres dettes | | 36 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 045.00 | 68 776.00 | | 84 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 187.00 | 2 397 141.00 | | 1 810 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 045.00 | 68 776.00 | | 84 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 938.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 12 000.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 682 236.00 | | | 682 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 238.00 | 12 000.00 | | 682 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 708.00 | 40 495.00 | | 114 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 909.00 | 2 625.00 | | 461 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 617.00 | 43 120.00 | | 576 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 621.00 | -31 120.00 | | 105 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 420.00 | 189 398.00 | | 779 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 407.00 | 118 663.00 | | 699 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 013.00 | 70 735.00 | | 80 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 498.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 582.00 | | | 476 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 562.00 | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 295.00 | 2 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457 347.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 386.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 236.00 | | 682 236.00 | 682 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 236.00 | | 762 236.00 | 762 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 682 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 604.00 | 1 335 604.00 | | 1 335 604.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 649.00 | 1 354 649.00 | | 1 354 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 045.00 | 84 045.00 | | 84 045.00 |