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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
AP Constructions | 77 154.00 | 48 241.00 | 28 914.00 | 77 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 071.00 | 33 273.00 | 11 798.00 | 45 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 011.00 | 76 699.00 | 145 312.00 | 222 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 373.00 | 158 800.00 | 230 574.00 | 389 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
BN En cours de production de biens | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 134.00 | 456.00 | 173 678.00 | 174 134.00 |
BZ Autres créances | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 175.00 | | 148 175.00 | 148 175.00 |
CF Disponibilités | 171 431.00 | | 171 431.00 | 171 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 667.00 | 456.00 | 572 211.00 | 572 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 040.00 | 159 256.00 | 802 785.00 | 962 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 353.00 | 6 381.00 | | 8 353.00 |
DG Autres réserves | 254 910.00 | 242 447.00 | | 254 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 029.00 | 39 435.00 | | 45 029.00 |
DL TOTAL (I) | 538 034.00 | 518 006.00 | | 538 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 847.00 | 71 990.00 | | 72 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 006.00 | 60 471.00 | | 78 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 147.00 | 115 467.00 | | 38 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 208.00 | 69 517.00 | | 69 208.00 |
EA Autres dettes | 6 543.00 | 17 918.00 | | 6 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 750.00 | 335 363.00 | | 264 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 785.00 | 853 368.00 | | 802 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 859.00 | 287 172.00 | | 215 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 866.00 | | | 365 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 732.00 | | | 320 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 999.00 | 32 228.00 | 25 427.00 | 151 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 412.00 | 32 228.00 | 25 427.00 | 151 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
UX Autres créances clients | 174 134.00 | | | 174 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 847.00 | 23 956.00 | 48 891.00 | 72 847.00 |
VI Groupe et associés | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
VP Divers | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 208.00 | 69 208.00 | | 69 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 774.00 | 200 746.00 | 22 028.00 | 222 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 750.00 | 215 859.00 | 48 891.00 | 264 750.00 |