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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
AP Constructions | 75 802.00 | 61 263.00 | 14 539.00 | 75 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 163.00 | 48 563.00 | 13 600.00 | 62 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 123.00 | 152 657.00 | 117 466.00 | 270 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 657.00 | 262 484.00 | 190 174.00 | 452 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 014.00 | | 63 014.00 | 63 014.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 255.00 | 1 984.00 | 206 271.00 | 208 255.00 |
BZ Autres créances | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 622.00 | | 202 622.00 | 202 622.00 |
CF Disponibilités | 307 319.00 | | 307 319.00 | 307 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 476.00 | 1 984.00 | 808 492.00 | 810 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 133.00 | 264 468.00 | 998 665.00 | 1 263 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 921.00 | 17 519.00 | | 19 921.00 |
DG Autres réserves | 446 704.00 | 401 064.00 | | 446 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 042.00 | 48 043.00 | | 85 042.00 |
DL TOTAL (I) | 781 410.00 | 696 368.00 | | 781 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 49 316.00 | | 1 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 371.00 | 38 257.00 | | 13 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 352.00 | 87 360.00 | | 91 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 009.00 | 102 074.00 | | 104 009.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | 1 268.00 | | 1 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 255.00 | 293 167.00 | | 217 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 665.00 | 989 535.00 | | 998 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 883.00 | 254 909.00 | | 203 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 1 510 309.00 | | 1 510 309.00 | 1 510 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 328.00 | | 1 510 328.00 | 1 510 328.00 |
FM Production stockée | | | -10 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 875.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 916.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 034.00 | 21.00 | | 4 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 270.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 368.00 | 291.00 | | 17 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 270.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 270.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 009.00 | 21.00 | | 17 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 102.00 | 11 916.00 | | 24 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 301.00 | 1 323 387.00 | | 1 546 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 259.00 | 1 275 344.00 | | 1 461 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 042.00 | 48 043.00 | | 85 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 589.00 | 5 507.00 | | 4 589.00 |