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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 993.00 | 7 764.00 | 229.00 | 7 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 993.00 | 7 764.00 | 229.00 | 7 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 436.00 | | 188 436.00 | 188 436.00 |
BZ Autres créances | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 268.00 | | 111 268.00 | 111 268.00 |
CF Disponibilités | 250 428.00 | | 250 428.00 | 250 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 933.00 | | 551 933.00 | 551 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 926.00 | 7 764.00 | 552 162.00 | 559 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 795.00 | | | 237 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
DL TOTAL (I) | 365 103.00 | | | 365 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 537.00 | | | 77 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 598.00 | | | 89 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 059.00 | | | 187 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 162.00 | | | 552 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 320.00 | | 1 043.00 | 9 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 7 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 7 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 320.00 | | 1 043.00 | 9 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 576.00 | 1 558.00 | 2 370.00 | 8 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 576.00 | 1 558.00 | 2 370.00 | 8 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
UX Autres créances clients | 188 436.00 | | | 188 436.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
VI Groupe et associés | 77 537.00 | | 77 537.00 | 77 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 238.00 | 190 238.00 | | 190 238.00 |
VW T.V.A. | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 059.00 | | 187 059.00 | 187 059.00 |