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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 475.00 | 333.00 | 4 142.00 | 4 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 390.00 | 7 405.00 | 985.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 865.00 | 7 737.00 | 5 128.00 | 12 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 847.00 | | 164 847.00 | 164 847.00 |
BZ Autres créances | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 241.00 | | 110 241.00 | 110 241.00 |
CF Disponibilités | 145 417.00 | | 145 417.00 | 145 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 202.00 | | 460 202.00 | 460 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 067.00 | 7 737.00 | 465 330.00 | 473 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 103.00 | | | 300 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 514.00 | | | -18 514.00 |
DL TOTAL (I) | 336 589.00 | | | 336 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 512.00 | | | 89 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 740.00 | | | 128 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 330.00 | | | 465 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 740.00 | | | 128 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 993.00 | | 6 194.00 | 7 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322.00 | 12 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | 12 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 993.00 | | 6 194.00 | 7 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 764.00 | 1 295.00 | 1 322.00 | 7 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 764.00 | 1 295.00 | 1 322.00 | 7 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
UX Autres créances clients | 164 847.00 | 164 847.00 | | 164 847.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 543.00 | 204 543.00 | | 204 543.00 |
VW T.V.A. | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 740.00 | 128 740.00 | | 128 740.00 |