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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 4 669.00 | 15 331.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 178.00 | 4 669.00 | 1 202 509.00 | 1 207 178.00 |
BZ Autres créances | 2 476 866.00 | | 2 476 866.00 | 2 476 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 453.00 | | 1 900 453.00 | 1 900 453.00 |
CF Disponibilités | 5 582 047.00 | | 5 582 047.00 | 5 582 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 959 366.00 | | 9 959 366.00 | 9 959 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 166 545.00 | 4 669.00 | 11 161 876.00 | 11 166 545.00 |
CU Autres participations | 1 127 178.00 | | 1 127 178.00 | 1 127 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 7 332 995.00 | 4 058 049.00 | | 7 332 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 325 918.00 | 3 274 946.00 | | 3 325 918.00 |
DL TOTAL (I) | 10 672 993.00 | 7 347 075.00 | | 10 672 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 838.00 | 303 919.00 | | 246 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 734.00 | 34 974.00 | | 151 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 850.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 412.00 | 60 713.00 | | 86 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 883.00 | 403 556.00 | | 488 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 161 876.00 | 7 750 630.00 | | 11 161 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 190.00 | 403 556.00 | | 265 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 133 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 318 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 338 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 329 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 460 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 116.00 | 63 605.00 | | 134 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 712.00 | 3 354 726.00 | | 3 477 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 794.00 | 79 780.00 | | 151 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 325 918.00 | 3 274 946.00 | | 3 325 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 078.00 | | 485 100.00 | 722 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 078.00 | | 485 100.00 | 642 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
VC Groupe et associés | 2 476 866.00 | | | 2 476 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 653.00 | 21 307.00 | 90 754.00 | 282 653.00 |
VI Groupe et associés | 151 734.00 | 151 734.00 | | 151 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 866.00 | 2 476 866.00 | | 2 476 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 536.00 | 265 190.00 | 90 754.00 | 526 536.00 |