| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 622.00 | | 43 622.00 | 43 622.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 9 842.00 | 10 158.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 909.00 | 9 842.00 | 360 067.00 | 369 909.00 |
BZ Autres créances | 69 202.00 | | 69 202.00 | 69 202.00 |
CF Disponibilités | 9 326 553.00 | | 9 326 553.00 | 9 326 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 395 755.00 | | 9 395 755.00 | 9 395 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 765 664.00 | 9 842.00 | 9 755 822.00 | 9 765 664.00 |
CU Autres participations | 306 286.00 | | 306 286.00 | 306 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
DH Report à nouveau | 5 057 568.00 | 971 454.00 | | 5 057 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 599 025.00 | 4 086 114.00 | | 4 599 025.00 |
DL TOTAL (I) | 9 681 806.00 | 5 082 780.00 | | 9 681 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 5 100.00 | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503.00 | 10 541.00 | | 503.00 |
EA Autres dettes | 67 413.00 | 68 906.00 | | 67 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 016.00 | 84 849.00 | | 74 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 755 822.00 | 5 167 629.00 | | 9 755 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 016.00 | 84 849.00 | | 74 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 687.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 680 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 681 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 681 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 666 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 193.00 | 477 978.00 | | 2 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286.00 | 477 978.00 | | 2 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 090.00 | 334 580.00 | | 17 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 102.00 | 334 580.00 | | 17 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 816.00 | 143 398.00 | | -14 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 517.00 | 110 052.00 | | 52 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683 680.00 | 4 550 351.00 | | 4 683 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 655.00 | 464 237.00 | | 84 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 599 025.00 | 4 086 114.00 | | 4 599 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 998.00 | | | 386 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712.00 | 306 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 090.00 | 369 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 378.00 | 63 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 998.00 | | | 306 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 842.00 | 2 000.00 | | 7 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 842.00 | 2 000.00 | | 7 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 413.00 | 67 413.00 | | 67 413.00 |
VC Groupe et associés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 202.00 | 69 202.00 | | 69 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | 823.00 | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 060.00 | 4 140.00 | | 7 060.00 |
ST Autres comptes | 2 959.00 | 2 573.00 | | 2 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 668.00 | 823.00 | | 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 019.00 | 6 713.00 | | 10 019.00 |