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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 824.00 | 13 870.00 | 954.00 | 14 824.00 |
AN Terrains | 1 933 981.00 | 381 358.00 | 1 552 623.00 | 1 933 981.00 |
AP Constructions | 690 047.00 | 404 911.00 | 285 135.00 | 690 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 447.00 | 756 229.00 | 233 218.00 | 989 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 245 133.00 | 2 805 742.00 | 1 439 391.00 | 4 245 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 439 222.00 | 4 362 111.00 | 6 077 110.00 | 10 439 222.00 |
BT Marchandises | 148 696.00 | | 148 696.00 | 148 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 332.00 | | 644 332.00 | 644 332.00 |
BZ Autres créances | 201 593.00 | | 201 593.00 | 201 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304 002.00 | | 1 304 002.00 | 1 304 002.00 |
CF Disponibilités | 535 639.00 | | 535 639.00 | 535 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 300.00 | | 2 884 300.00 | 2 884 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 323 522.00 | 4 362 111.00 | 8 961 411.00 | 13 323 522.00 |
CU Autres participations | 2 565 566.00 | | 2 565 566.00 | 2 565 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 014.00 | | | 497 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 785.00 | | | 376 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
DG Autres réserves | 465 514.00 | | | 465 514.00 |
DH Report à nouveau | 1 555 193.00 | | | 1 555 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 060.00 | | | 158 060.00 |
DK Provisions réglementées | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 277.00 | | | 3 097 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 707.00 | | | 1 210 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 585.00 | | | 1 969 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 461.00 | | | 1 059 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 584.00 | | | 371 584.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250 842.00 | | | 1 250 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 864 134.00 | | | 5 864 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 961 411.00 | | | 8 961 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 376 300.00 | | | 4 376 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 557.00 | | | 399 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 259.00 | | 204 259.00 | 204 259.00 |
FD Production vendue biens | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
FG Production vendue services | 4 105 286.00 | | 4 105 286.00 | 4 105 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 318 129.00 | | 4 318 129.00 | 4 318 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 840 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516 596.00 | | | 516 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 347.00 | | | 77 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 403.00 | | | 77 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 779.00 | | | 120 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 420.00 | | | 4 925 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 359.00 | | | 4 767 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 060.00 | | | 158 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 095 725.00 | | 489 937.00 | 10 095 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 2 565 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 441.00 | 10 439 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 394.00 | 7 858 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 515 067.00 | | 489 937.00 | 7 515 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565 833.00 | | | 2 565 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 150 158.00 | 335 006.00 | 123 053.00 | 4 150 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 564.00 | 2 306.00 | | 11 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 138 594.00 | 332 700.00 | 123 053.00 | 4 138 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 898.00 | 413.00 | | 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898.00 | 413.00 | | 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065 045.00 | 165 045.00 | 900 000.00 | 1 065 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 461.00 | 1 059 461.00 | | 1 059 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 684.00 | 86 684.00 | | 86 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 678.00 | 96 678.00 | | 96 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250 842.00 | 1 250 842.00 | | 1 250 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 644 332.00 | | | 644 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | | | 821.00 |
VB T. V. A. | 124 294.00 | | | 124 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 557.00 | 399 557.00 | | 399 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 149.00 | 223 316.00 | 587 833.00 | 811 149.00 |
VI Groupe et associés | 904 540.00 | 904 540.00 | | 904 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 869.00 | | | 271 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 181.00 | 895 961.00 | 220.00 | 896 181.00 |
VW T.V.A. | 161 213.00 | 161 213.00 | | 161 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 864 134.00 | 4 376 300.00 | 1 487 833.00 | 5 864 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 489.00 | | | 64 489.00 |
ST Autres comptes | 1 943 786.00 | | | 1 943 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 728.00 | | | 358 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 719 758.00 | | | 719 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 015.00 | | | 466 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 378 275.00 | | | 2 378 275.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |