| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
AN Terrains | 1 953 981.00 | 403 018.00 | 1 550 963.00 | 1 953 981.00 |
AP Constructions | 701 674.00 | 441 938.00 | 259 736.00 | 701 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 726.00 | 804 076.00 | 216 650.00 | 1 020 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 391 458.00 | 3 014 974.00 | 1 376 484.00 | 4 391 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 648 453.00 | 4 678 832.00 | 5 969 620.00 | 10 648 453.00 |
BT Marchandises | 122 295.00 | | 122 295.00 | 122 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 484.00 | | 597 484.00 | 597 484.00 |
BZ Autres créances | 253 329.00 | | 253 329.00 | 253 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 379 975.00 | | 379 975.00 | 379 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 621.00 | | 71 621.00 | 71 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 705.00 | | 1 824 705.00 | 1 824 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 473 158.00 | 4 678 832.00 | 7 794 325.00 | 12 473 158.00 |
CU Autres participations | 2 565 566.00 | | 2 565 566.00 | 2 565 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 014.00 | | | 497 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 785.00 | | | 376 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
DG Autres réserves | 465 514.00 | | | 465 514.00 |
DH Report à nouveau | 1 713 254.00 | | | 1 713 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 982.00 | | | -58 982.00 |
DK Provisions réglementées | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 707.00 | | | 3 038 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 666.00 | | | 1 264 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 872.00 | | | 1 173 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 328.00 | | | 826 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 050.00 | | | 389 050.00 |
EA Autres dettes | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 066 929.00 | | | 1 066 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 618.00 | | | 4 755 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 794 325.00 | | | 7 794 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 175 895.00 | | | 4 175 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 223.00 | | | 386 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 507.00 | | 183 507.00 | 183 507.00 |
FD Production vendue biens | 17 955.00 | 1 200.00 | 19 155.00 | 17 955.00 |
FG Production vendue services | 3 724 000.00 | | 3 724 000.00 | 3 724 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 463.00 | 1 200.00 | 3 926 663.00 | 3 925 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 956.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435 917.00 | | | 435 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 780.00 | | | 4 485 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 763.00 | | | 4 544 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 982.00 | | | -58 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 439 222.00 | | 209 988.00 | 10 439 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757.00 | 10 648 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 8 067 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 858 611.00 | | 209 988.00 | 7 858 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565 786.00 | | | 2 565 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 362 111.00 | 317 161.00 | 440.00 | 4 362 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 870.00 | 954.00 | | 13 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348 241.00 | 316 206.00 | 440.00 | 4 348 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 311.00 | 413.00 | | 1 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311.00 | 413.00 | | 1 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087 545.00 | 1 087 545.00 | | 1 087 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 328.00 | 826 328.00 | | 826 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 109.00 | 146 109.00 | | 146 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 521.00 | 100 521.00 | | 100 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 066 929.00 | 1 066 929.00 | | 1 066 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 597 484.00 | 597 484.00 | | 597 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 82 198.00 | 82 198.00 | | 82 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 223.00 | 386 223.00 | | 386 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 443.00 | 298 719.00 | 579 723.00 | 878 443.00 |
VI Groupe et associés | 86 326.00 | 86 326.00 | | 86 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 577.00 | | | 232 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
VP Divers | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 396.00 | 100 396.00 | | 100 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 621.00 | 71 621.00 | | 71 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 654.00 | 922 434.00 | 220.00 | 922 654.00 |
VW T.V.A. | 117 705.00 | 117 705.00 | | 117 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 618.00 | 4 175 895.00 | 579 723.00 | 4 755 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 043.00 | | | 76 043.00 |
ST Autres comptes | 1 765 644.00 | | | 1 765 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 428.00 | | | 371 428.00 |
YT Sous‐traitance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 172.00 | | | 639 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 919.00 | | | 513 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 214 746.00 | | | 2 214 746.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |