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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 032.00 | 22 552.00 | 10 481.00 | 33 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 109.00 | 30 985.00 | 17 125.00 | 48 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 044.00 | 53 536.00 | 79 508.00 | 133 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 987.00 | | 1 222 987.00 | 1 222 987.00 |
BZ Autres créances | 410 381.00 | | 410 381.00 | 410 381.00 |
CF Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 634 696.00 | | 1 634 696.00 | 1 634 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 740.00 | 53 536.00 | 1 714 204.00 | 1 767 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
DH Report à nouveau | 84 743.00 | 72 115.00 | | 84 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 797.00 | 12 627.00 | | -356 797.00 |
DL TOTAL (I) | -231 758.00 | 125 040.00 | | -231 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 180.00 | 23 820.00 | | 40 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 706.00 | 175 647.00 | | 1 198 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 494.00 | 246 135.00 | | 397 494.00 |
EA Autres dettes | 309 162.00 | 69 634.00 | | 309 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 962.00 | 515 236.00 | | 1 945 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 204.00 | 640 275.00 | | 1 714 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 946.00 | 9 629.00 | | 11 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419.00 | | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 585.00 | | 25 301.00 | 199 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 841.00 | 133 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 841.00 | 81 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 682.00 | | 25 301.00 | 147 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 934.00 | 34 443.00 | 91 841.00 | 110 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 934.00 | 34 443.00 | 91 841.00 | 110 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 706.00 | 1 198 706.00 | | 1 198 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 162.00 | 309 162.00 | | 309 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 987.00 | | | 1 222 987.00 |
VB T. V. A. | 331 386.00 | | | 331 386.00 |
VC Groupe et associés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 234.00 | 9 858.00 | 18 377.00 | 28 234.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
VP Divers | 488.00 | | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 564.00 | | | 74 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 510.00 | 1 680 510.00 | | 1 680 510.00 |
VW T.V.A. | 376 864.00 | 376 864.00 | | 376 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 962.00 | 1 927 585.00 | 18 377.00 | 1 945 962.00 |