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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 311.00 | 26 748.00 | 14 563.00 | 41 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 462.00 | 58 315.00 | 23 147.00 | 81 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 211.00 | | 72 211.00 | 72 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 744.00 | 85 063.00 | 114 682.00 | 199 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 735.00 | | 500 735.00 | 500 735.00 |
BZ Autres créances | 506 590.00 | | 506 590.00 | 506 590.00 |
CF Disponibilités | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 371.00 | | 1 064 371.00 | 1 064 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 116.00 | 85 063.00 | 1 179 053.00 | 1 264 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 639.00 | 36 633.00 | | 536 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
DH Report à nouveau | -359 438.00 | -272 055.00 | | -359 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 005.00 | -87 383.00 | | 15 005.00 |
DL TOTAL (I) | 195 870.00 | -319 141.00 | | 195 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 929.00 | 99 162.00 | | 9 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 979.00 | 257 584.00 | | 394 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 700.00 | 58 958.00 | | 101 700.00 |
EA Autres dettes | 476 576.00 | 843 276.00 | | 476 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 183.00 | 1 258 980.00 | | 983 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 053.00 | 939 840.00 | | 1 179 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 929.00 | 99 162.00 | | 9 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 199.00 | | 28 546.00 | 171 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 308.00 | | 6 465.00 | 116 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 890.00 | | 22 081.00 | 54 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 479.00 | 14 584.00 | | 70 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 479.00 | 14 584.00 | | 70 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 979.00 | 394 979.00 | | 394 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 576.00 | 4 919.00 | 39 403.00 | 476 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 211.00 | | 72 211.00 | 72 211.00 |
UX Autres créances clients | 500 735.00 | 500 735.00 | | 500 735.00 |
VB T. V. A. | 162 285.00 | 162 285.00 | | 162 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 305.00 | 344 305.00 | | 344 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 140.00 | 1 053 928.00 | 72 211.00 | 1 126 140.00 |
VW T.V.A. | 95 837.00 | 95 837.00 | | 95 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 183.00 | 511 526.00 | 39 403.00 | 983 183.00 |