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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 550.00 | 90 386.00 | 52 164.00 | 142 550.00 |
040 Immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 993.00 | 90 386.00 | 54 607.00 | 144 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 633.00 | 905.00 | 26 728.00 | 27 633.00 |
072 Créances – Autres | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
084 Disponibilités | 156 058.00 | | 156 058.00 | 156 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 022.00 | 905.00 | 236 116.00 | 237 022.00 |
110 Total général Actif | 382 016.00 | 91 292.00 | 290 724.00 | 382 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 465.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 667.00 | | | 186 667.00 |
222 Production stockée | 100.00 | | | 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
230 Autres produits | 949.00 | | | 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 383.00 | | | 189 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -525.00 | | | -525.00 |
242 Autres charges externes. | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
252 Charges sociales | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 460.00 | | | 195 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 077.00 | | | -6 077.00 |
280 Produits financiers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 297.00 | | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 528.00 | | | 112 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |