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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 966.00 | 106 976.00 | 36 990.00 | 143 966.00 |
040 Immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 409.00 | 106 976.00 | 39 433.00 | 146 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
072 Créances – Autres | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
084 Disponibilités | 222 539.00 | | 222 539.00 | 222 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 971.00 | | 295 971.00 | 295 971.00 |
110 Total général Actif | 442 381.00 | 106 976.00 | 335 405.00 | 442 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 239.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 839.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 993.00 | | | 144 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 811.00 | | | 1 811.00 |