| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 026.00 | 38 164.00 | 10 862.00 | 49 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 052.00 | 115 765.00 | 17 288.00 | 133 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 725.00 | 156 808.00 | 141 917.00 | 298 725.00 |
BT Marchandises | 241 127.00 | 22 050.00 | 219 077.00 | 241 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 743.00 | 50 000.00 | 274 743.00 | 324 743.00 |
BZ Autres créances | 44 938.00 | | 44 938.00 | 44 938.00 |
CF Disponibilités | 551 158.00 | | 551 158.00 | 551 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 517.00 | 72 050.00 | 1 092 467.00 | 1 164 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 243.00 | 228 858.00 | 1 234 385.00 | 1 463 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 720 444.00 | 626 000.00 | | 720 444.00 |
DH Report à nouveau | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 903.00 | 104 444.00 | | 131 903.00 |
DL TOTAL (I) | 946 022.00 | 824 119.00 | | 946 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 697.00 | 86 876.00 | | 44 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 467.00 | 106 106.00 | | 102 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 630.00 | 49 681.00 | | 70 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
EA Autres dettes | 65 949.00 | 10 572.00 | | 65 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 363.00 | 264 794.00 | | 288 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 385.00 | 1 088 913.00 | | 1 234 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 363.00 | 264 794.00 | | 288 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 499.00 | | 1 114 499.00 | 1 114 499.00 |
FG Production vendue services | 411 095.00 | | 411 095.00 | 411 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 594.00 | | 1 525 594.00 | 1 525 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 050.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 855.00 | 5 401.00 | | 30 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 508.00 | 27 117.00 | | 21 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 118.00 | 3 633.00 | | 8 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 434.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 744.00 | 6 067.00 | | 8 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 744.00 | 4 082.00 | | -8 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 918.00 | 37 859.00 | | 46 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 085.00 | 1 386 790.00 | | 1 585 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 182.00 | 1 282 346.00 | | 1 453 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 903.00 | 104 444.00 | | 131 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 055.00 | | 8 670.00 | 285 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 544.00 | | | 106 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 414.00 | | 8 664.00 | 173 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096.00 | | 6.00 | 5 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 876.00 | 11 932.00 | | 144 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 997.00 | 11 932.00 | | 141 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 874.00 | 22 050.00 | 21 874.00 | 21 874.00 |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 874.00 | 72 050.00 | 21 874.00 | 21 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 874.00 | 72 050.00 | 21 874.00 | 21 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 050.00 | 21 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 202.00 | 102 202.00 | | 102 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 949.00 | 65 949.00 | | 65 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UX Autres créances clients | 198 278.00 | | | 198 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 465.00 | | | 126 465.00 |
VB T. V. A. | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VI Groupe et associés | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 715.00 | 376 715.00 | | 376 715.00 |
VW T.V.A. | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 097.00 | 288 097.00 | | 288 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |