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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 640 000.00 | 13 074.00 | 626 926.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 526.00 | 44 975.00 | 6 551.00 | 51 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 736.00 | 122 181.00 | 14 555.00 | 136 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 518.00 | 183 109.00 | 926 409.00 | 1 109 518.00 |
BT Marchandises | 234 658.00 | 11 500.00 | 223 158.00 | 234 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 665.00 | 99 177.00 | 231 489.00 | 330 665.00 |
BZ Autres créances | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
CF Disponibilités | 896 754.00 | | 896 754.00 | 896 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 065.00 | 110 677.00 | 1 393 388.00 | 1 504 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 583.00 | 293 786.00 | 2 319 797.00 | 2 613 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 947 466.00 | 837 347.00 | | 947 466.00 |
DH Report à nouveau | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 576.00 | 125 119.00 | | 149 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 717.00 | 1 056 141.00 | | 1 190 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 269.00 | 6 482.00 | | 798 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 669.00 | 37 959.00 | | 34 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 181.00 | 53 164.00 | | 108 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 615.00 | 82 103.00 | | 85 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
EA Autres dettes | 97 727.00 | 37 989.00 | | 97 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 080.00 | 222 317.00 | | 1 129 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 797.00 | 1 278 458.00 | | 2 319 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 481.00 | 221 804.00 | | 393 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 779.00 | | 812 739.00 | 296 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 544.00 | | 9 604.00 | 106 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 126.00 | | 803 136.00 | 185 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 191.00 | 18 918.00 | | 164 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 312.00 | 18 918.00 | | 161 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 350.00 | 11 500.00 | 27 350.00 | 27 350.00 |
6T Sur comptes clients | 50 900.00 | 49 177.00 | 900.00 | 50 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 250.00 | 60 677.00 | 28 250.00 | 78 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 250.00 | 60 677.00 | 28 250.00 | 78 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 677.00 | 28 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 181.00 | 108 181.00 | | 108 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 727.00 | 97 727.00 | | 97 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UX Autres créances clients | 224 139.00 | 224 139.00 | | 224 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 527.00 | 106 527.00 | | 106 527.00 |
VB T. V. A. | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 225.00 | 62 626.00 | 205 595.00 | 798 225.00 |
VI Groupe et associés | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 500.00 | | | 826 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 401.00 | 377 401.00 | | 377 401.00 |
VW T.V.A. | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 080.00 | 393 481.00 | 205 595.00 | 1 129 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |