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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BZ Autres créances | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
CF Disponibilités | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 802.00 | | 47 802.00 | 47 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 272.00 | | 73 272.00 | 73 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 494 640.00 | -3 497 714.00 | | -3 494 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 3 074.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 483 640.00 | -3 483 640.00 | | -3 483 640.00 |
DP Provisions pour risques | 87 300.00 | 177 451.00 | | 87 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 300.00 | 177 451.00 | | 87 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 057.00 | 2 175 417.00 | | 2 182 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 100.00 | 1 106 800.00 | | 1 101 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 455.00 | 82 439.00 | | 186 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 612.00 | 3 364 657.00 | | 3 469 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 272.00 | 58 468.00 | | 73 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 469 612.00 | 3 364 657.00 | | 3 469 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 093.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 151.00 | 91 521.00 | | 90 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 151.00 | 97 614.00 | | 90 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 151.00 | 91 521.00 | | 90 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 151.00 | 94 540.00 | | 90 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 301.00 | 189 939.00 | | 180 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 301.00 | 186 865.00 | | 180 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 3 074.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 691.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 310.00 | | 160.00 | 25 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 310.00 | | 160.00 | 25 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 451.00 | | 90 151.00 | 177 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 451.00 | | 90 151.00 | 177 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 455.00 | 186 455.00 | | 186 455.00 |
UP Prêts | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VB T. V. A. | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 182 057.00 | 2 182 057.00 | | 2 182 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 100.00 | 1 101 100.00 | | 1 101 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 267.00 | 43 797.00 | 25 470.00 | 69 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 612.00 | 3 469 612.00 | | 3 469 612.00 |