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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BZ Autres créances | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CF Disponibilités | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 795.00 | | 68 795.00 | 68 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 816.00 | | 77 816.00 | 77 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -640.00 | -3 494 640.00 | | -640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
DL TOTAL (I) | 66 069.00 | -3 483 640.00 | | 66 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 434.00 | 87 300.00 | | 8 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 182 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 101 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 186 455.00 | | 2 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313.00 | 3 469 612.00 | | 3 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 816.00 | 73 272.00 | | 77 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 469 612.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 510.00 | 90 151.00 | | 131 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 510.00 | 90 151.00 | | 131 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 151.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 643.00 | | | 52 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 708.00 | 90 151.00 | | 75 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 460.00 | 180 301.00 | | 157 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 751.00 | 180 301.00 | | 101 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 709.00 | | | 55 709.00 |