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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AN Terrains | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
AP Constructions | 221 602.00 | 88 407.00 | 133 195.00 | 221 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 634.00 | 11 351.00 | 2 284.00 | 13 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 190.00 | 9 382.00 | 808.00 | 10 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 536.00 | 109 475.00 | 181 062.00 | 290 536.00 |
BT Marchandises | 49 938.00 | | 49 938.00 | 49 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 195.00 | | 74 195.00 | 74 195.00 |
BZ Autres créances | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 287 324.00 | | 287 324.00 | 287 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 377.00 | | 457 377.00 | 457 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 914.00 | 109 475.00 | 638 439.00 | 747 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 760.00 | 74 160.00 | | 102 760.00 |
DH Report à nouveau | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 284.00 | 28 600.00 | | 32 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 924.00 | 19 119.00 | | 17 924.00 |
DK Provisions réglementées | 35 104.00 | 36 559.00 | | 35 104.00 |
DL TOTAL (I) | 223 218.00 | 193 585.00 | | 223 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 095.00 | 91 748.00 | | 74 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 29 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 008.00 | 107 811.00 | | 128 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 118.00 | 80 181.00 | | 153 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 221.00 | 308 740.00 | | 415 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 439.00 | 502 325.00 | | 638 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 162.00 | | 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 536.00 | | | 290 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 701.00 | | | 266 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 475.00 | | | 109 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 139.00 | | | 109 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 559.00 | | 1 455.00 | 36 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 559.00 | | 1 455.00 | 36 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 008.00 | 128 008.00 | | 128 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 371.00 | 72 371.00 | | 72 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 195.00 | | | 74 195.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 858.00 | 18 489.00 | 55 370.00 | 73 858.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 916.00 | 80 916.00 | | 80 916.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 221.00 | 359 851.00 | 55 370.00 | 415 221.00 |