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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AN Terrains | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
AP Constructions | 221 602.00 | 96 007.00 | 125 595.00 | 221 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 634.00 | 12 062.00 | 1 572.00 | 13 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 876.00 | 6 754.00 | 1 121.00 | 7 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 222.00 | 115 159.00 | 173 064.00 | 288 222.00 |
BT Marchandises | 104 669.00 | | 104 669.00 | 104 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
BZ Autres créances | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 303 613.00 | | 303 613.00 | 303 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 273.00 | | 470 273.00 | 470 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 495.00 | 115 159.00 | 643 336.00 | 758 495.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 760.00 | 102 760.00 | | 102 760.00 |
DH Report à nouveau | 58 631.00 | 26 347.00 | | 58 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 341.00 | 32 284.00 | | 31 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 729.00 | 17 924.00 | | 16 729.00 |
DK Provisions réglementées | 33 648.00 | 35 104.00 | | 33 648.00 |
DL TOTAL (I) | 251 908.00 | 223 218.00 | | 251 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 681.00 | 74 095.00 | | 55 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 165.00 | 128 008.00 | | 133 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 582.00 | 153 118.00 | | 139 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 428.00 | 415 221.00 | | 391 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 336.00 | 638 439.00 | | 643 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 227.00 | | 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 536.00 | | 542.00 | 290 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856.00 | 288 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 856.00 | 264 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 701.00 | | 542.00 | 266 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 475.00 | 8 540.00 | 2 856.00 | 109 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 139.00 | 8 540.00 | 2 856.00 | 109 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 104.00 | | 1 455.00 | 35 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 104.00 | | 1 455.00 | 35 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 165.00 | 133 165.00 | | 133 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 082.00 | 73 082.00 | | 73 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
VB T. V. A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 479.00 | 18 785.00 | 36 694.00 | 55 479.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 991.00 | 62 991.00 | | 62 991.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 428.00 | 351 734.00 | 36 694.00 | 388 428.00 |