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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 036.00 | 42 937.00 | 9 099.00 | 52 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 524.00 | 93 973.00 | 9 551.00 | 103 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 527.00 | | 44 527.00 | 44 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 051.00 | 93 973.00 | 54 079.00 | 148 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 476.00 | 8 412.00 | | 13 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 579.00 | 5 064.00 | | -4 579.00 |
DL TOTAL (I) | 17 147.00 | 21 726.00 | | 17 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 377.00 | 10 783.00 | | 8 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 724.00 | 3 286.00 | | 3 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 16 424.00 | | 5 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 664.00 | 8 712.00 | | 14 664.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 4 772.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 931.00 | 43 977.00 | | 36 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 079.00 | 65 703.00 | | 54 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 009.00 | 35 601.00 | | 31 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 209 849.00 | |
FG Production vendue services | | | 205 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 2 500.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 750.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 750.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | 1 750.00 | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 248.00 | 239 961.00 | | 210 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 826.00 | 234 898.00 | | 214 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 579.00 | 5 064.00 | | -4 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 666.00 | | 2 857.00 | 100 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 984.00 | | 2 857.00 | 99 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 436.00 | 2 536.00 | | 91 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 206.00 | 2 536.00 | | 91 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 377.00 | 2 455.00 | 5 922.00 | 8 377.00 |
VI Groupe et associés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 243.00 | 30 790.00 | 452.00 | 31 243.00 |
VW T.V.A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 931.00 | 31 009.00 | 5 922.00 | 36 931.00 |