| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 359.00 | 47 516.00 | 4 843.00 | 52 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 847.00 | 98 552.00 | 5 295.00 | 103 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BZ Autres créances | 3 317.00 | 150.00 | 3 167.00 | 3 317.00 |
CF Disponibilités | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 526.00 | 150.00 | 53 376.00 | 53 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 373.00 | 98 702.00 | 58 671.00 | 157 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 547.00 | 8 897.00 | | 31 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113.00 | 22 650.00 | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 39 910.00 | 39 797.00 | | 39 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 418.00 | 5 922.00 | | 3 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | 1 753.00 | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 185.00 | 7 845.00 | | 11 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061.00 | 4 428.00 | | 3 061.00 |
EA Autres dettes | | 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 761.00 | 20 465.00 | | 18 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 671.00 | 60 262.00 | | 58 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789.00 | 17 047.00 | | 1 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 32.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 32.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | -32.00 | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 972.00 | 205 340.00 | | 159 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 859.00 | 182 690.00 | | 159 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113.00 | 22 650.00 | | 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 524.00 | | 1 182.00 | 103 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 103 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858.00 | 103 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 842.00 | | 1 182.00 | 102 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 604.00 | 2 806.00 | 858.00 | 96 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 374.00 | 2 806.00 | 858.00 | 96 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 418.00 | 2 555.00 | 863.00 | 3 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 622.00 | 15 170.00 | 452.00 | 15 622.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 761.00 | 17 898.00 | 863.00 | 18 761.00 |